بهترین ربات هوش مصنوعی برای ترید در ارز دیجیتال و فارکس: ۱۵ گزینه برتر

ربات هوش مصنوعی ترید و استفاده از آن، این روزها به یکی از بهترین و موثرترین ابزارهای دنیای سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌است. بر اساس آمار منتشر شده در وب‌سایت Wiseguyreports، بازار این ربات‌ها در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲.۸۸ میلیارد دلار رسیده و پیش‌بینی می‌شود با رشد سالانه حدود ۱۳.۹٪، تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۱۲ میلیارد دلار هم برسد.
در این مقاله از بلاگ پارس‌پک یاد می‌گیریم که بهترین ربات‌های هوش مصنوعی برای ترید چیست؟ ربات‌های هوش مصنوعی چگونه کار می‌کنند؟ چه مزایا و محدودیت‌هایی دارند؟ و در نهایت با ۱۵ نمونه ربات تریدر هوش مصنوعی، آشنا می‌شویم.

۱۵ ربات برتر AI برای ترید

اگر شما هم جزو افراد علاقمند به بازارهای مالی باشید، حتماً می‌دانید که در سال‌های اخیر و با پیشرفت‌های حوزه هوش مصنوعی، ربات‌های مختلفی نیز برای ترید طراحی شده‌اند. در این قسمت ۱۵ مورد از این ربات‌ها را به‌صورت کامل معرفی کرده‌ایم. البته قبل از هر چیز پیشنهاد می‌کنیم که مقاله آموزش ترید با هوش مصنوعی را بخوانید تا به صورت جامع و کامل با این حوزه آشنا شوید.

Cryptohopper: بهترین هوش مصنوعی برای ترید تازه‌کاران

کریپتوهاپر یکی از ابزارهایی است که بین کاربران به‌عنوان بهترین ربات ترید ارز دیجیتال شناخته می‌شود و به‌صورت ویژه برای تریدرهای تازه‌کار طراحی شده‌است. این پلتفرم، امکان ترید با ربات هوش مصنوعی بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی و یا سطح بالایی از دانش ترید را فراهم می‌کند. در این ابزار با اتصال به صرافی‌های معتبر، استراتژی‌های آماده معامله و همچنین رابط کاربری ساده، ورود به این دنیای جذاب را ساده می‌کند.
قابلیت‌های زیر Cryptohopper را به یک ربات هوش مصنوعی ارز دیجیتال مناسب برای مدیریت ریسک تبدیل می‌کند:

• رصد بازار
• تحلیل نوسانات
• بهینه‌سازی استراتژی‌ها
• بک‌تست‌های حرفه‌ای

این ویژگی‌ها باعث شده تا کاربران تازه‌کار، از این ابزار به‌عنوان بهترین انتخاب برای شروع ترید اتوماتیک با هوش مصنوعی استفاده کنند.

3Commas: قدرتمند برای مدیریت پورتفولیو و استراتژی پیشرفته

3Commas یکی از شناخته‌شده‌ترین ابزارها برای معامله‌گران حرفه‌ای است و بسیاری آن را به‌عنوان یکی از بهترین ربات‌های هوش مصنوعی برای ترید در بازار ارز دیجیتال می‌شناسند. این پلتفرم تمرکز اصلی خود را روی مدیریت پورتفولیو، اجرای استراتژی‌های چند لایه و همچنین اتوماسیون پیشرفته قرار داده است. با این ابزار، کاربران می‌توانند معاملات خود را بر اساس شرایط بازار، اندیکاتورها و سیگنال‌های لحظه‌ای تنظیم کنند و یک ربات تریدر هوش مصنوعی در کنار خود داشته باشند که به‌صورت ۲۴ ساعته در حال اسکن کردن بازار است.
مهم‌ترین قابلیت‌های پیشرفته این ابزار شامل موارد زیر می‌شود:

Smart Trade، Trailing Take Profit حد ضرر هوشمند:

این قابلیت‌های پیشرفته باعث شده‌است تا این پلتفرم به انتخابی محبوب برای افرادی تبدیل شود که می‌خواهند از سیگنال ترید با هوش مصنوعی و بهینه‌سازی خودکار استراتژی‌ها استفاده کنند.

بخش Copy Trading داخلی این ابزار:

این قابلیت بسیار پیشرفته، این پلتفرم را به محبوب‌ترین گزینه برای افرادی تبدیل کرده است که به‌دنبال کپی ترید با هوش مصنوعی و الگوگیری از روش‌های معاملاتی تریدرهای برتر هستند.

Pionex: رایگان و کم‌ریسک با ۱۶ بات داخلی

Pionex یکی دیگر از پلتفرم‌هایی است که به‌خاطر ارائه ربات ترید هوش مصنوعی به‌صورت پیش‌فرض و بدون نیاز به پرداخت هزینه اضافی، بین کاربران تازه‌کار و میان‌رده بسیار محبوب شده‌است. وجود ۱۶ ربات هوش مصنوعی برای ترید در این پلتفرم باعث می‌شود تا بدون هیچ نیازی به دانش برنامه‌نویسی، بتوانید تنها با چند کلیک استراتژی‌های پیشرفته‌ای مانند Infinity Grid یا DCA Bot را اجرا کنید. این ساختار به‌ویژه برای افرادی که به‌دنبال ریسک کمتر هستند، یک ابزار ایده‌آل محسوب می‌شود.
از طرف دیگر، Pionex به‌عنوان یک برنامه ترید با هوش مصنوعی، امکانات تحلیلی زیر را ارائه می‌دهد:

• تنظیم حد ضرر
• بک‌تست اولیه
• مدیریت ریسک هوشمند

Coinrule: بدون کد، استراتژی بسازید و تست کنید

Coinrule یکی از بهترین گزینه‌ها برای تریدرهایی است که دوست دارند استراتژی‌های شخصی‌سازی‌شده داشته باشند، اما حوصله یا مهارت برنامه‌نویسی را هم ندارند. این پلتفرم اجازه می‌دهد با چند دستور ساده و یک رابط کاربری خیلی قابل‌درک، قوانین معاملاتی دلخواه خود را بسازید و روی بازارهای مختلف اجرا کنید.
چیزی که Coinrule را به‌عنوان یک ربات هوش مصنوعی ترید جذاب‌تر می‌کند، تعداد زیاد الگوهای آماده استراتژی است که می‌توانید مستقیم فعال کنید یا به‌عنوان نقطه شروع تغییر دهید.

Mizar: بهترین برای دیفای و کپی‌ترید بدون اشتراک

Mizar بهترین انتخاب برای افرادی که دوست دارند وارد دنیای دیفای (DeFi) شوند اما دنبال پیچیدگی‌های زیاد هم نیستند. مهم‌ترین جذابیت این سایت ترید با هوش مصنوعی، مدل پرداختش است که در آن هیچ اشتراک ماهانه‌ای وجود ندارد و فقط هنگامی از شما کارمزد دریافت می‌شود که ربات به‌معنای واقعاً سود داشته باشد!
Mizar در بخش کپی ترید هم عملکرد فوق‌العاده‌ای دارد. در این قسمت می‌توانید معامله‌گران حرفه‌ای را با سوابق و استراتژی‌های شفاف و تاریخچه واقعی سود و زیان آن‌ها، پیدا کرده و آن‌ها را روی حساب خودتان فعال کنید. در کنار همه این موارد، Mizfar امکانات زیر را ارائه می‌دهد:

• مدیریت ریسک
• تنظیم درست پوزیشن
• اتوماسیون معاملاتی

Bitsgap: بهترین هوش مصنوعی برای ترید آربیتراژ و اتصال چند صرافی

ابتدا برای برای آشنایی با این بازار توصیه می‌کنیم که مقاله بازار فارکس چیست؟ را بخوانید. اگر به‌دنبال بهترین ربات هوش مصنوعی برای ترید در بازار فارکس هستید، Bitsgap می‌تواند یکی از حرفه‌ای‌ترین گزینه‌ها برای شما باشد. دو ویژگی و مزیت اصلی این ابزار شامل:

قابلیت اتصال سریع و امن به ده‌ها صرافی مختلف:

چیزی که به تریدرها اجازه می‌دهد همه دارایی‌ها، ربات‌ها و معاملات خود را از یک داشبورد مرکزی مدیریت کنند. این یک مزیت بزرگ برای کسانی است که روی چند بازار یا چند ارز کار می‌کنند و نمی‌خواهند بین چندین پلتفرم جابه‌جا شوند.

بخش آربیتراژ:

این بخش، برای کاربرانی طراحی شده‌است که به‌دنبال اختلاف قیمت بین صرافی‌ها هستند. در این قسمت، سیستم به‌صورت اتوماتیک قیمت‌ها را اسکن کرده و فرصت‌هایی را که می‌تواند به سود منجر شود را اعلام می‌کند.
همچنین ربات‌های گرید و DCA این پلتفرم با تنظیمات پیشرفته و بک‌تست قوی، اجرای استراتژی‌های بلندمدت را بسیار دقیق‌تر کرده‌اند.

Gunbot: امن و سفارشی برای تریدرهای فنی

Gunbot یکی از قدیمی‌ترین و قابل اعتمادترین ربات‌های ترید در دنیای کریپتو است و بیشتر طرفداران آن، کسانی هستند که دوست دارند همه چیز را به‌صورت دقیق و فنی تنظیم کنند. با این ربات می‌توانید از نوع اندیکاتورها و تایم‌فریم‌ها گرفته تا شرایط ورود و خروج، نحوه مدیریت ریسک و حتی رفتار ربات در بازارهای پرنوسان را به‌صورت کامل مدیریت و شخصی‌سازی کنید.

HaasOnline: خودکارسازی پیشرفته برای کریپتو

این سیستم برای کاربرانی طراحی شده که به‌دنبال ابزارهای حرفه‌ای، امکان شخصی‌سازی گسترده و ساخت استراتژی‌های کاملاً اختصاصی هستند. یکی از ویژگی‌های برجسته HaasOnline، پشتیبانی از زبان اسکریپت‌نویسی اختصاصی آن یعنی HaasScript است. با این قابلیت، می‌توانید بدون محدودیت، استراتژی‌های پیچیده بسازید، آن‌ها را بک‌تست کنید و سپس با کمک سیستم اتوماسیون پیشرفته، آن‌ها را به‌صورت ۲۴ ساعتی اجرا کنید.

TradeSanta: مبتکر با اپ موبایل و یادگیری ماشینی

اگر به‌دنبال اپلیکیشن ترید با هوش مصنوعی هستید، TradeSanta حتماً یکی از گزینه‌هایی است که می‌تواند برای شما کاربردی باشد. طراحی مینیمال، اپلیکیشن موبایل روان و امکان اتصال سریع به صرافی‌های مختلف باعث شده بسیاری از کاربران بتوانند بدون پیچیدگی اولیه، وارد فضای ترید خودکار شوند. این سرویس همچنین مجموعه‌ای از ربات‌های آماده ارائه می‌دهد که بر اساس الگوهای رایج معاملاتی کار می‌کنند. سایر ویژگی‌های TradeSanta:

• سیستم یادگیری ماشینی و تحلیل رفتار بازار و الگوهای گذشته
• امکان تنظیم پارامترهای استراتژی و تعریف محدوده‌های ریسک
• استفاده از هشدارهای هوشمند

CryptoHero: ساده و مبتنی بر AI برای روزمره

CryptoHero یک پلتفرم ترید خودکار است که تمرکز اصلی آن بر ارائه تجربه‌ای ساده و قابل فهم برای کاربران در زمانی کوتاه است. این سرویس با رابط کاربری ساده و مینیمال، فرایند ساخت ربات مرحله‌به‌مرحله و اتصال آسان به صرافی‌های مطرح، به کاربران کمک می‌کند بدون نیاز به دانش پیچیده بتوانند به‌صورت اتوماتیک و هوشمند، ترید کنند.

Shrimpy: عالی برای تجارت اجتماعی و ری‌بالانس خودکار

Shrimpy یکی از پلتفرم‌هایی است که تمرکز خود را بر مدیریت پورتفولیو و سوشال تریدینگ (Social Trading) گذاشته و همین موضوع آن را از دیگر ربات‌های ترید متمایز می‌کند. همچنین این سرویس امکانات زیر را ارائه می‌دهد:

• ری‌بالانس اتوماتیک
• اتصال هم‌زمان به چند صرافی
• ایجاد شاخص‌های شخصی‌سازی‌شده
• تنظیم دوره‌ای وزن‌دهی دارایی‌ها

Quadency: مدیریت پورتفولیو با AI پیشرفته

این سرویس می‌تواند به تعداد زیادی از صرافی‌ها متصل شود و همچنین به کاربران اجازه می‌دهد تمام دارایی‌ها، معاملات و ربات‌های خود را از یک داشبورد مرکزی کنترل کنند. این ابزار دو ویژگی مهم دارد:

۱. مجموعه‌ای از ابزارهای پیشرفته تحلیل و مدیریت ریسک

۲. استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای بررسی الگوهای رفتاری بازار

Token Metrics: پلتفرم همه‌کاره AI با سیگنال‌های هوشمند

این سرویس با ترکیب داده‌های آن‌چین (On-Chain Data)، تحلیل تکنیکال و احساسات بازار و همچنین مدل‌های یادگیری ماشینی، تحلیلی عمیق از وضعیت رمز‌ارزها ارائه می‌کند. داشبورد Token Metrics به‌گونه‌ای طراحی شده که کاربر بتواند روندها، ریسک، پیش‌بینی‌های قیمتی و شاخص‌های مختلف را در یک نگاه مشاهده و تحلیل کند. سیگنال‌های هوشمند Token Metrics یکی دیگر از نقاط قوت اصلی آن است.

Trality: الگوریتم‌های سفارشی با تمرکز AI

Trality در نسخه کاملاً بازطراحی‌شده سال ۲۰۲۵، خودش را به‌عنوان یکی از حرفه‌ای‌ترین پلتفرم‌های ساخت الگوریتم‌های معاملاتی معرفی کرده است. این ابزار از قابلیت‌های کاربردی زیر برخوردار است:

• پشتیبانی از اسکریپت‌نویسی
• اتصال به صرافی‌های مطرح
• امکان یادگیری ماشینی
• ابزارهای بک‌تست با دقت بسیار بالا
• داشبورد تحلیلی
• قابلیت اجرای دائمی استراتژی‌ها

Kryll: بات‌های بدون کد با استراتژی‌های آماده

Kryll جزو پلتفرم‌هایی است که تلاش می‌کند تا طراحی و ساخت استراتژی‌های معاملاتی را در اختیار همه معامله‌گران قرار دهد؛ حتی افرادی که دانش و تجربه بالایی در این زمینه ندارند. برای این منظور رابط کاربری این پلتفرم به‌صورت Drag & Drop طراحی شده‌است. یعنی کافی است بلوک‌های مختلف را کنار هم بگذارید و با منطقی که در ذهن دارید آن‌ها را به هم متصل کنید تا یک ربات معاملاتی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بسازید.

مقایسه بهترین ربات هوش مصنوعی برای ترید

نام ربات	سطح دانش موردنیاز	ویژگی متمایز	سطح پیچیدگی	مزایا	محدودیت‌ها
Cryptohopper	تازه‌کار تا میان‌رده	Marketplace استراتژی‌ها و AI داخلی	متوسط	رابط کاربری ساده، استراتژی‌های آماده، مدیریت ریسک هوشمند	امکانات حرفه‌ای محدودتر نسبت به ربات‌های کاملاً فنی
3Commas	تریدرهای حرفه‌ای	Smart Trade و تنظیمات پیشرفته مدیریت ریسک	متوسط تا حرفه‌ای	ابزارهای قوی پورتفولیو، کپی‌تریدینگ، ربات‌های انعطاف‌پذیر	قیمت نسبتاً بالا، نیازمند تجربه معاملاتی
Pionex	تازه‌کار	۱۶ ربات داخلی رایگان	ساده	بدون هزینه اشتراک، طراحی ساده، مناسب برای ریسک پایین	امکانات حرفه‌ای کمتر نسبت به ابزارهای پیشرفته
Coinrule	کاربران بدون دانش کدنویسی	ساخت استراتژی بصری با قوانین آماده	ساده تا متوسط	رابط بصری، بک‌تست قوی، استراتژی‌های قابل شخصی‌سازی	محدودیت در انعطاف استراتژی‌های خیلی پیچیده
Mizar	علاقه‌مندان به دیفای و کپی‌ترید	مدل پرداخت بدون اشتراک و فقط در ازای سود	ساده تا متوسط	کپی‌ترید شفاف، هزینه ورودی بسیار کم، محیط جذاب	شاید برای کاربران کاملاً حرفه‌ای امکانات کافی نداشته باشد
Bitsgap	تریدرهای چندصرافی و آربیتراژ	مدیریت چندصرافی و آربیتراژ لحظه‌ای	متوسط	اسکن قیمت سریع، ربات‌های گرید و DCA بسیار دقیق	آربیتراژ ممکن است همیشه فرصت‌های زیاد نداشته باشد
Gunbot	تریدرهای فنی	شخصی‌سازی‌های گسترده و امنیت بالا	حرفه‌ای	اجرا روی سیستم کاربر، کنترل کامل API، استراتژی‌های پیشرفته	یادگیری اولیه سخت‌تر، مناسب کاربران تازه‌کار نیست
HaasOnline	کاربران حرفه‌ای الگوریتمیک	HaasScript و خودکارسازی کامل	حرفه‌ای	ابزارهای پیشرفته، بک‌تست بسیار قوی، اتوماسیون عمیق	هزینه بالا، مناسب کاربران مبتدی نیست
TradeSanta	کاربران عمومی با نیاز به سادگی	اپ موبایل و الگوریتم‌های ساده مبتنی بر ML	ساده	رابط کاربری روان، یادگیری ماشینی، تنظیمات سریع	برای استراتژی‌های کاملاً حرفه‌ای کافی نیست
CryptoHero	کاربران روزمره	ربات‌های سبک مبتنی بر AI	ساده	رابط ساده، بک‌تست داخلی، مناسب استفاده روزمره	امکانات پیشرفته محدود
Shrimpy	علاقه‌مندان به ترید اجتماعی	پورتفولیو و ری‌بالانس خودکار + شبکه اجتماعی تریدرها	ساده تا متوسط	ری‌بالانس دقیق، کپی‌تریدینگ معتبر، داشبورد تمیز	تمرکز پایین‌تر روی استراتژی‌های پیچیده
Quadency	کاربران نیازمند کنترل یکپارچه	مدیریت دارایی + تحلیل هوشمند بازار	متوسط	داشبورد مرکزی، ابزارهای هوش مصنوعی، مدیریت ریسک	در نسخه رایگان محدودیت دارد
Token Metrics	کاربران داده‌محور	سیگنال‌های هوشمند + مدل‌های AI تحلیلی	متوسط تا حرفه‌ای	تحلیل داده آن‌چین، رتبه‌بندی پروژه‌ها، سیگنال‌های دقیق	مناسب تریدرهای تازه‌کار نیست
Trality	معامله‌گران الگوریتمیک	ساخت استراتژی سفارشی + تمرکز روی AI	حرفه‌ای	محیط توسعه پیشرفته، هوش مصنوعی قدرتمند، بک‌تست دقیق	نیازمند دانش فنی بیشتر
Kryll	کاربران بدون دانش کدنویسی	استراتژی‌سازی Drag and Drop	ساده تا متوسط	ساخت بدون کد، استراتژی‌های آماده، بک‌تست خوب	محدودیت برای استراتژی‌های بسیار پیچیده

ابزارهایی که برای کاربران ایرانی قابل استفاده هستند!

تعداد زیادی از ربات‌ها و پلتفرم‌های ترید، به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، خدمات خود را به کاربران ایرانی ارائه نمی‌کنند یا نیازمند احراز هویت در صرافی‌هایی هستند که دسترسی از ایران را مسدود کرده‌اند. این محدودیت‌ها باعث می‌شود بسیاری از کاربران نتوانند از تمام قابلیت‌های ربات‌ها، به‌ویژه اتصال مستقیم به صرافی‌های خارجی، استفاده کنند. به همین دلیل انتخاب ابزارهایی که بدون الزام به KYC، یا با امکان استفاده غیرمستقیم (مثل API صرافی‌های داخلی) کار می‌کنند، اهمیت زیادی دارد.
در ادامه چند مورد از محبوب‌ترین و بهترین ربات‌های ترید را معرفی می‌کنیم که همچنان در دسترس کاربران ایرانی هستند:

• Pionex: بدون نیاز به شبکه خصوصی مجازی، امکان ساخت ربات بدون نیاز به احراز هویت سطح بالا
• Coinrule: استفاده از API صرافی‌ها، بدون الزام به KYC برای حساب کاربری داخلی
• Mizar: عدم نیاز به احراز هویت مستقیم، امکان اتصال به صرافی‌های سازگار
• Bitsgap: قابل استفاده در صورت اتصال API به صرافی‌هایی که از کاربران ایرانی پشتیبانی می‌کنند
• Gunbot: اجرا روی سیستم کاربر و بدون ذخیره API روی سرور خارجی
• Shrimpy: در صورت استفاده از صرافی‌های غیرمحدود برای ایرانیان
• Kryll: امکان ساخت استراتژی بدون نیاز به احراز هویت
• TradeSanta: قابلیت اتصال AI و ربات‌ها از طریق API
• CryptoHero: رابط سبک، بدون الزام به KYC داخلی
• Quadency (در نسخه‌های قدیمی): قابل استفاده با محدودیت‌های مشخص

محدودیت‌ها و روش‌های دور زدن تحریم

برای دسترسی به سیستم‌ها و پلتفرم‌های جهانی، همیشه راهکار منطقی وجود دارد. یکی از بهترین راهکارهایی که برای استفاده از ربات هوش مصنوعی برای ترید می‌توان انجام داد، استفاده از سرور مجازی ترید ویندوز با دیتاسنتر خارج از کشور است.
در این روش شما می‌توانید به یک سرور با سیستم‌عامل ویندوز از راه دور متصل شوید، نرم‌افزارهای موردنظر خود را روی آن نصب کنید و دقیقاً مانند سیستم خودتان با آن کار کنید. تفاوتی که این سرور دارد این است که از نظر فیزیکی در کشوری به‌غیر از ایران قرار دارد. بنابراین به‌سادگی می‌توانید از آی‌پی ثابت برای دور زدن محدودیت‌های وضع شده استفاده کنید.

مزایا و معایب ترید با ربات هوش مصنوعی

این ربات‌ها علاوه بر تمام مزایایی که دارند، معایبی هم دارند که حتماً باید قبل از انتخاب و استفاده به‌ آن‌ها توجه شود. در ادامه، مزایا و معایب استفاده از ربات ترید هوش مصنوعی توضیح داده شده‌است:

مزایای استفاده از ربات هوش مصنوعی برای ترید

ترید با ربات هوش مصنوعی به‌خصوص در بازارهای پرنوسان فعلی، می‌تواند ابزار ارزشمندی باشد. مهم‌ترین مزایای استفاده از این ربات‌ها عبارت‌اند از:

• سرعت بالا در تحلیل و اجرای معاملات
• حذف احساسات انسانی
• اجرای ۲۴ ساعته استراتژی‌ها
• امکان بک‌تست روی داده‌ها
• مدیریت ریسک
• سازگاری با چندین صرافی یا بازار هم‌زمان
• کاهش خطای انسانی

معایب استفاده از ربات هوش مصنوعی برای ترید

در کنار همه مزیت‌هایی که به آن‌ها اشاره شد، استفاده از ربات هوش مصنوعی برای ترید طلا یا ارزهای دیجیتال، محدودیت‌هایی هم دارند که بدون شناخت دقیق آن‌ها، امکان ضرر در معاملات وجود دارد. در ادامه با مهم‌ترین محدودیت‌های استفاده از این ربات‌ها آشنا می‌شویم:

• نیاز به تنظیم صحیح و تخصصی
• عملکرد ضعیف در بازارهای بدون روند
• وابستگی به کیفیت داده‌ها
• احتمال خطا در شرایط غیرعادی بازار
• هزینه اشتراک یا کارمزد در برخی پلتفرم‌ها
• عدم تضمین سوددهی
• ریسک امنیتی در اتصال API

ریسک‌های ترید با ربات هوش مصنوعی و راه‌حل‌های آن‌ها

اگر چه ربات‌های هوش مصنوعی ابزارهایی قدرتمند برای اتوماتیک‌سازی معاملات هستند، اما استفاده از این ابزار بدون شناخت ریسک‌هایی که ممکن است داشته باشند، می‌تواند منجر به ضررهای جدی در معاملات شود. نکته مهم این است که تمام ابزارهای هوشمند مصنوعی برای ترید، بر اساس منطق کار می‌کنند و این یعنی در شرایط بحرانی بازار که ممکن است به انعطاف بیشتری نیاز داشته باشیم، این ابزارها تصمیم درستی نگیرند. در ادامه مهم‌ترین ریسک‌های استفاده از ربات تریدر هوش مصنوعی توضیح داده شده‌است:

۱- تنظیمات اشتباه ربات

تنظیمات نادرست برای ربات یکی از رایج‌ترین دلایلی است که کاربران را با ضرر مواجه می‌کند. بسیاری از ربات‌ها به‌صورت پیش‌فرض روی حالت عمومی تنظیم شده‌اند و ممکن است با شرایط واقعی بازار یا سطح ریسک‌پذیری کاربر همخوانی نداشته باشند.

راه‌حل:

شروع با تنظیمات محافظه‌کارانه، تست کامل روی حساب دمو و بررسی عملکرد روی بازه‌های زمانی مختلف است. همچنین لازم است پارامترهای ربات بر اساس استراتژی واقعی کاربر و شرایط فعلی بازار تنظیم شود و تغییر تنظیمات نیز باید مرحله‌به‌مرحله انجام شود تا رفتار ربات تحت کنترل باقی بماند.

۲- عملکرد ضعیف در بازارهای بدون روند

ربات هوش مصنوعی برای ترید، معمولاً بر اساس الگوهای گذشته و رفتارهای تکرار شونده کار می‌کند. مشکل این است که در بازارهای بدون روند یا دارای نوسانات نامنظم، این الگوها از بین می‌روند و ربات نمی‌تواند سیگنال‌های قابل اعتماد تولید کند. نتیجه این وضعیت، ورود و خروج‌های اشتباه و کاهش شدید سودآوری است.

راه‌حل:

در دوره‌های بدون روند، استفاده از ربات‌هایی که بر اساس گرید، میانگین‌گیری یا معاملات محدوده‌ای کار می‌کنند مناسب‌تر است. همچنین توصیه می‌شود بخشی از معاملات به‌صورت دستی و نظارت‌شده انجام شود تا خطاهای ربات کاهش یابد.

۳- ریسک وابستگی کامل به داده‌ها

اگر داده‌ها ناقص و نادرست باشد یا در زمان مناسب به ربات داده نشود، ربات هم خروجی اشتباهی ارائه می‌دهد. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که حجم معاملات ناگهانی تغییر می‌کند یا اخبار مهم منتشر می‌شود، می‌تواند ریسک بالایی برای شما داشته باشد.

راه‌حل:
انتخاب پلتفرم‌های معتبر با کیفیت داده بالا و تنظیم ربات‌هایی است که امکان استفاده از چند منبع داده را دارند. همچنین کاربر باید هنگام انتشار اخبار مهم اقتصادی، رفتار ربات را محدود یا متوقف کند تا اثر داده‌های غیرقابل پیش‌بینی کاهش پیدا کند.

۴- ریسک از دست رفتن سرمایه در شرایط بحرانی بازار

در مواقعی که بازار دچار سقوط شدید یا نوسان غیرعادی می‌شود، حتی بهترین ربات هوش مصنوعی برای ترید هم ممکن است قدرت تصمیم‌گیری سریع یا هماهنگ شدن با شرایط جدید را نداشته باشد.

راه‌حل:

حتماً حد ضرر را به‌صورت سختگیرانه تعریف کنید و علاوه بر این، اگر ربات این قابلیت را دارد، توقف خودکار معامله در شرایط بحرانی را نیز فعال کنید. ضمن اینکه بهتر است در بازارهای پرریسک، حجم معاملات ربات کاهش یابد تا ریسک آن کمتر شود.

جمع‌بندی

ربات هوش مصنوعی برای ترید چند سالی است که به یکی از ابزارهای بسیار مهم برای معامله‌گران تبدیل شده‌است. در این مقاله از بلاگ پارس‌پک در مورد این تکنولوژی صحبت کردیم و ۱۵ مورد از بهترین ربات‌های هوش مصنوعی ترید را نیز معرفی کردیم. علاوه بر این مزایا و معایب و همچنین ریسک‌های استفاده از ترید اتوماتیک با هوش مصنوعی هم در این مطلب به‌صورت کامل توضیح داده شده‌است.

سؤالات متداول

بهترین ربات هوش مصنوعی برای ترید ارز دیجیتال چیست؟

از جمله بهترین ربات‌های هوش مصنوعی برای ترید ارز دیجیتال می‌توان به Cryptohopper، Shrimpy و همچنین Gunbot اشاره کرد. اما به‌طور کلی هر کدام از ربات‌های هوش مصنوعی ترید، ممکن است برای نیاز خاصی مناسب باشد.

ربات ترید هوش مصنوعی چقدر سود می‌دهد؟

هیچ کدام از ربات‌های هوش مصنوعی، تضمین سود نمی‌دهند. ربات‌ها در واقع ابزارهایی هستند که به تریدرها کمک می‌کنند تا تصمیم‌های بهتری برای معاملات خود بگیرند و عملکرد آن‌ها به شرایط بازار، کیفیت تنظیمات و مدیریت ریسک بستگی دارد.

می‌توانیم خودمان، ربات ترید هوش مصنوعی بسازیم؟

از نظر تکنیکال بله. در صورتی‌که هم دانش ترید گسترده‌ای داشته باشید و هم روی کدنویسی با زبان‌هایی مانند پایتون و هوش مصنوعی به‌صورت کاملاً حرفه‌ای مسلط باشید، می‌توانید ربات ترید مخصوص به خودتان را بسازید.

آیا می‌توان ربات را در حساب دمو تست کرد؟

بله. تست کردن ربات هوش مصنوعی در حساب دمو، این امکان را به شما می‌دهد تا بدون ریسک، عملکرد ربات را آزمایش کنید.

ربات هوش مصنوعی برای ترید چگونه کار می‌کند؟

ربات هوش مصنوعی برای ترید با تحلیل داده‌های بازار، شناسایی الگوها و اجرای خودکار استراتژی‌ها عمل می‌کنند و تصمیم‌گیری را بر اساس منطق و داده انجام می‌دهند.

آیا برای استفاده از ربات‌های ترید نیاز به برنامه‌نویسی است؟

تقریباً تمامی پلتفرم‌هایی که ربات هوش مصنوعی برای ترید فارکس ارائه می‌کنند، امکان استفاده از ربات‌ها را بدون دانش برنامه‌نویسی هم فراهم کرده‌اند.